主题投资的趋势与择时-【资讯】
发布时间:2021-07-15 15:31:45
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来源:球网厂家
货币政策松紧程度:流动性扩张的前期和后期更有利于投资主题的产生。流动性好转初期,有限的增量资金会更关注事件引发的业绩预期剧烈提升的机会;而随着资金的逐渐充裕,行业景气成为配置的主要依据。
行情发展阶段:从历史来看,主题投资行情在市场单边上涨阶段有5次,在震荡平衡市中有3次,仅1次出现在下跌趋势中,即2007年12月市场下跌初期的大幅反弹之时。可见,主题投资在单边下跌市场中难觅佳绩;但在市场上涨的各个阶段(尤其是前期)都可能酝酿主题投资的盛宴。
市场风格特征:风格切换是引发主题关注的导火索,主题投资盛行是中小盘风格延续的内在动力。2005年之后的四次主题投资黄金年代,恰好都居于中小盘风格占优时期。更具体一些,主题投资主要集中在小盘风格盛行的中期。
(作者系东方证券分析师)
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